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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 152.00 | 19 702.00 | 51 450.00 | 71 152.00 |
040 Immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 208.00 | 19 702.00 | 88 506.00 | 108 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
072 Créances – Autres | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
084 Disponibilités | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 803.00 | | 422 803.00 | 422 803.00 |
110 Total général Actif | 531 011.00 | 19 702.00 | 511 309.00 | 531 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 479.00 | | | 465 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
230 Autres produits | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 972.00 | | | 492 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
242 Autres charges externes. | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 407.00 | | | 255 407.00 |
252 Charges sociales | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 389.00 | | | 455 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82 737.00 | | | -82 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |