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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 545.00 | 11 413.00 | 57 132.00 | 68 545.00 |
040 Immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 301.00 | 11 413.00 | 93 888.00 | 105 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
072 Créances – Autres | 175 683.00 | | 175 683.00 | 175 683.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
110 Total général Actif | 354 015.00 | 11 413.00 | 342 602.00 | 354 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 101.00 | | | 287 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
222 Production stockée | -3 970.00 | | | -3 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
242 Autres charges externes. | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
252 Charges sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 115.00 | | | 322 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 697.00 | | | -28 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67 516.00 | | | -67 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 226.00 | | | 16 226.00 |