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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 4 128.00 | 6 272.00 | 10 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 150.00 | 4 128.00 | 43 022.00 | 47 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
084 Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
110 Total général Actif | 178 520.00 | 4 128.00 | 174 392.00 | 178 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
222 Production stockée | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 698.00 | | | 250 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
252 Charges sociales | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 387.00 | | | -22 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |