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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 6 727.00 | 8 949.00 | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 4 160.00 | 21 368.00 | 25 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 219.00 | 10 887.00 | 35 332.00 | 46 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
BT Marchandises | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 847.00 | | 546 847.00 | 546 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 066.00 | 10 887.00 | 582 179.00 | 593 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DL TOTAL (I) | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 467.00 | | | 453 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 179.00 | | | 582 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UX Autres créances clients | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 700.00 | 49 667.00 | 87 033.00 | 136 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 293.00 | 198 293.00 | | 198 293.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 467.00 | 362 434.00 | 87 033.00 | 449 467.00 |