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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 816.00 | 2 708.00 | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 14 901.00 | 12 300.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 120.00 | 19 328.00 | 55 792.00 | 75 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 845.00 | 35 045.00 | 75 803.00 | 110 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
BN En cours de production de biens | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 168 843.00 | 1 503.00 | 167 343.00 | 168 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 523.00 | 3 575.00 | 129 949.00 | 133 523.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 818.00 | 5 075.00 | 474 743.00 | 479 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 663.00 | 40 119.00 | 550 543.00 | 590 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 441.00 | 119 721.00 | | 127 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 7 720.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 152 530.00 | 138 441.00 | | 152 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 872.00 | 179 792.00 | | 171 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 5 780.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 112 113.00 | | 139 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | 61 891.00 | | 64 881.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 014.00 | 359 575.00 | | 398 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 543.00 | 498 016.00 | | 550 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 875.00 | 359 575.00 | | 319 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 837.00 | 51 000.00 | | 29 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 472.00 | 6 003.00 | 1 367 472.00 | 1 361 472.00 |
FD Production vendue biens | 350 832.00 | 6 387.00 | 357 219.00 | 350 832.00 |
FG Production vendue services | 164 076.00 | | 164 076.00 | 164 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 380.00 | 12 387.00 | 1 888 767.00 | 1 876 380.00 |
FM Production stockée | | | 3 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 7 297.00 | | 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 564.00 | 21 443.00 | | 22 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 848.00 | 1 732 649.00 | | 1 898 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 759.00 | 1 724 930.00 | | 1 884 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 7 720.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 623.00 | | 51 079.00 | 64 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 781.00 | 76.00 | 110 845.00 | 4 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | 102 321.00 | 4 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 524.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | | 47 531.00 | 59 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 23.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 11 262.00 | | 23 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | 10 447.00 | | 23 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 595.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 3 095.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 3 095.00 | | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 872.00 | 53 733.00 | 78 139.00 | 131 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 014.00 | 319 875.00 | 78 139.00 | 398 014.00 |