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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 418.00 | 11 521.00 | 11 897.00 | 23 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 12 261.00 | 19 111.00 | 31 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 623.00 | 23 782.00 | 40 841.00 | 64 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 911.00 | | 149 911.00 | 149 911.00 |
BT Marchandises | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 564.00 | 1 980.00 | 118 584.00 | 120 564.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 537.00 | 1 980.00 | 458 558.00 | 460 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 160.00 | 25 761.00 | 499 399.00 | 525 160.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 399.00 | | | 499 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 012.00 | | | 291 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 581.00 | | 13 702.00 | 53 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 64 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 59 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 547.00 | | 13 683.00 | 48 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 19.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 8 407.00 | 2 660.00 | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 8 407.00 | 2 660.00 | 18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 792.00 | 109 846.00 | 69 945.00 | 179 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 958.00 | 291 012.00 | 69 945.00 | 360 958.00 |