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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 9 741.00 | 5 935.00 | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 8 294.00 | 24 577.00 | 32 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 581.00 | 18 035.00 | 35 546.00 | 53 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
BT Marchandises | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 823.00 | | 441 823.00 | 441 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 404.00 | 18 035.00 | 477 369.00 | 495 404.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 648.00 | | | 346 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 369.00 | | | 477 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 219.00 | | 8 361.00 | 46 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 53 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 48 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | | 8 343.00 | 41 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 18.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 8 148.00 | 1 000.00 | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 8 148.00 | 1 000.00 | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 468.00 | 178 468.00 | | 178 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 498.00 | 34 990.00 | 56 508.00 | 91 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 648.00 | 290 140.00 | 56 508.00 | 346 648.00 |