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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 198.00 | 272.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 412.00 | 2 411.00 | 2 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 203 795.00 | 611.00 | 13 203 185.00 | 13 203 795.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 963.00 | 611.00 | 13 242 353.00 | 13 242 963.00 |
CU Autres participations | 13 200 502.00 | | 13 200 502.00 | 13 200 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 388.00 | -1 185.00 | | -184 388.00 |
DL TOTAL (I) | -135 573.00 | 48 815.00 | | -135 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 398.00 | | | 4 366 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 641.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 8 994 096.00 | 667.00 | | 8 994 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 377 926.00 | 1 308.00 | | 13 377 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 353.00 | 50 123.00 | | 13 242 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 391.00 | 1 185.00 | | 184 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 388.00 | -1 185.00 | | -184 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 13 203 793.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 203 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 13 200 500.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366 398.00 | 4 366 398.00 | | 4 366 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 993 196.00 | 8 993 196.00 | | 8 993 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 377 926.00 | 13 377 926.00 | | 13 377 926.00 |