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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 2 064.00 | 7 754.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 790.00 | 2 534.00 | 13 208 256.00 | 13 210 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
CF Disponibilités | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 422.00 | | 661 422.00 | 661 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 213.00 | 2 534.00 | 13 869 678.00 | 13 872 213.00 |
CU Autres participations | 13 200 502.00 | | 13 200 502.00 | 13 200 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -185 573.00 | -1 185.00 | | -185 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 593.00 | -184 388.00 | | 218 593.00 |
DL TOTAL (I) | 83 020.00 | -135 573.00 | | 83 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 631.00 | 4 366 398.00 | | 4 012 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 7 941.00 | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | 9 491.00 | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 9 634 523.00 | 8 994 096.00 | | 9 634 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 659.00 | 13 377 926.00 | | 13 786 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 678.00 | 13 242 353.00 | | 13 869 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035.00 | 350 000.00 | 354 035.00 | 4 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035.00 | 350 000.00 | 354 035.00 | 4 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 144.00 | 3.00 | | 547 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 552.00 | 184 391.00 | | 328 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 593.00 | -184 388.00 | | 218 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203 795.00 | | 6 995.00 | 13 203 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 210 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | 6 995.00 | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200 502.00 | | | 13 200 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 1 924.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 272.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 652.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 631.00 | 1 389 822.00 | 2 622 809.00 | 4 012 631.00 |
VI Groupe et associés | 9 634 523.00 | 9 634 523.00 | | 9 634 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 236.00 | | | 358 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 868.00 | 185 868.00 | | 185 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 662.00 | 631 662.00 | | 631 662.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 659.00 | 11 163 850.00 | 2 622 809.00 | 13 786 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |