| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 8 197.00 | 1 621.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 790.00 | 8 667.00 | 13 202 123.00 | 13 210 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
BZ Autres créances | 569 114.00 | | 569 114.00 | 569 114.00 |
CF Disponibilités | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 702.00 | | 1 122 702.00 | 1 122 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 492.00 | 8 667.00 | 14 324 824.00 | 14 333 492.00 |
CU Autres participations | 13 200 502.00 | | 13 200 502.00 | 13 200 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
DH Report à nouveau | -241.00 | | | -241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 537.00 | -241.00 | | 416 537.00 |
DL TOTAL (I) | 499 316.00 | 82 779.00 | | 499 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 136.00 | 3 286 103.00 | | 2 560 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 86 065.00 | | 68 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 334.00 | 159 248.00 | | 124 334.00 |
EA Autres dettes | 11 072 807.00 | 10 197 155.00 | | 11 072 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 825 508.00 | 13 728 572.00 | | 13 825 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 824.00 | 13 811 351.00 | | 14 324 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 432 000.00 | 432 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 432 000.00 | 432 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 791.00 | 455 537.00 | | 992 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 254.00 | 455 777.00 | | 576 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 537.00 | -241.00 | | 416 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 210 790.00 | | | 13 210 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 210 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200 502.00 | | | 13 200 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 2 860.00 | | 5 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 2 860.00 | | 5 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 136.00 | 736 184.00 | 1 823 952.00 | 2 560 136.00 |
VI Groupe et associés | 11 072 807.00 | 11 072 807.00 | | 11 072 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 718.00 | | | 724 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 723.00 | 552 723.00 | | 552 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 704.00 | 1 091 704.00 | | 1 091 704.00 |
VW T.V.A. | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 825 508.00 | 12 001 557.00 | 1 823 952.00 | 13 825 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |