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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 5 337.00 | 4 481.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 790.00 | 5 807.00 | 13 204 983.00 | 13 210 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 368.00 | | 606 368.00 | 606 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 158.00 | 5 807.00 | 13 811 351.00 | 13 817 158.00 |
CU Autres participations | 13 200 502.00 | | 13 200 502.00 | 13 200 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DH Report à nouveau | | -185 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | 218 593.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 82 779.00 | 83 020.00 | | 82 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 103.00 | 4 012 631.00 | | 3 286 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 34 090.00 | | 86 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 248.00 | 105 415.00 | | 159 248.00 |
EA Autres dettes | 10 197 155.00 | 9 634 523.00 | | 10 197 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 572.00 | 13 786 659.00 | | 13 728 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 351.00 | 13 869 678.00 | | 13 811 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 450 000.00 | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 450 000.00 | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 7 240.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 7 240.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 6 715.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 13 186.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 537.00 | 547 144.00 | | 455 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 777.00 | 328 552.00 | | 455 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | 218 593.00 | | -241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 210 790.00 | | | 13 210 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 210 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200 502.00 | | | 13 200 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 3 273.00 | | 2 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 3 273.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 103.00 | 732 268.00 | 2 334 394.00 | 3 286 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 197 155.00 | 10 197 155.00 | | 10 197 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 588.00 | | | 719 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 852.00 | 563 852.00 | | 563 852.00 |
VW T.V.A. | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 572.00 | 11 174 736.00 | 2 334 394.00 | 13 728 572.00 |