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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 1 520.00 | 4 685.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942.00 | 1 520.00 | 20 422.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 557.00 | 7 851.00 | 578 706.00 | 586 557.00 |
BZ Autres créances | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 230.00 | 7 851.00 | 732 379.00 | 740 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 172.00 | 9 371.00 | 752 800.00 | 762 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 252.00 | | | -42 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
EA Autres dettes | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 498.00 | | | 691 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 800.00 | | | 752 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 498.00 | | | 691 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FG Production vendue services | 1 195 300.00 | 650.00 | 1 195 950.00 | 1 195 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 632.00 | 650.00 | 1 200 282.00 | 1 199 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 398.00 | | | 1 277 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 843.00 | | | 1 273 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 9 153.00 | 7 802.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 9 153.00 | 7 802.00 | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 140.00 | 707 140.00 | | 707 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 877.00 | 707 140.00 | 737.00 | 707 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 498.00 | 691 498.00 | | 691 498.00 |