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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 9 420.00 | 10 520.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 595.00 | 59 238.00 | 192 357.00 | 251 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 272.00 | 68 658.00 | 203 614.00 | 272 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 806.00 | 5 006.00 | 333 801.00 | 338 806.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 933.00 | 5 006.00 | 566 928.00 | 571 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 206.00 | 73 664.00 | 770 542.00 | 844 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 355.00 | | | -47 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 203.00 | | | 299 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 599.00 | | | 714 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 542.00 | | | 770 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 937.00 | | | 492 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FD Production vendue biens | -664.00 | | -664.00 | -664.00 |
FG Production vendue services | 1 665 374.00 | | 1 665 374.00 | 1 665 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 919.00 | | 1 664 919.00 | 1 664 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 21 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 790.00 | | | 1 800 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 492.00 | | | 1 797 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017.00 | 57 315.00 | 6 674.00 | 18 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 2 451.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 54 864.00 | 6 674.00 | 11 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 2 280.00 | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 2 280.00 | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 2 280.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 203.00 | 77 541.00 | 221 662.00 | 299 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 185.00 | 510 185.00 | | 510 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 922.00 | 510 185.00 | 737.00 | 510 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 599.00 | 492 937.00 | 221 662.00 | 714 599.00 |