| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 970.00 | 8 030.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 337.00 | 11 047.00 | 93 289.00 | 104 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 074.00 | 18 017.00 | 102 057.00 | 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 075.00 | 2 725.00 | 313 350.00 | 316 075.00 |
BZ Autres créances | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CF Disponibilités | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 461.00 | 2 725.00 | 445 736.00 | 448 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 535.00 | 20 742.00 | 547 792.00 | 568 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 697.00 | -42 252.00 | | -38 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 658.00 | 3 555.00 | | -8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 52 645.00 | 61 303.00 | | 52 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | 417 812.00 | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 42 868.00 | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 838.00 | 114 733.00 | | 61 838.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 60 994.00 | | 15 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 479.00 | 55 091.00 | | 52 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 148.00 | 691 498.00 | | 495 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 792.00 | 752 800.00 | | 547 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FG Production vendue services | 1 245 716.00 | 3 542.00 | 1 249 258.00 | 1 245 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 840.00 | 3 542.00 | 1 258 382.00 | 1 254 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 245.00 | 45 500.00 | | 152 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 245.00 | 60 500.00 | | 152 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 3 522.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 976.00 | 33 390.00 | | 115 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 084.00 | 36 911.00 | | 122 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 161.00 | 23 589.00 | | 30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 761.00 | 1 277 398.00 | | 1 423 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 419.00 | 1 273 843.00 | | 1 432 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 658.00 | 3 555.00 | | -8 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942.00 | | 214 967.00 | 21 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 835.00 | 120 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 835.00 | 104 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | | 214 967.00 | 6 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 17 356.00 | 859.00 | 1 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 10 386.00 | 859.00 | 1 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 851.00 | | 5 126.00 | 7 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 851.00 | | 5 126.00 | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | | 5 126.00 | 7 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 830.00 | 396 093.00 | 737.00 | 396 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 148.00 | 495 148.00 | | 495 148.00 |