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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 11 926.00 | 8 014.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 710.00 | 30 450.00 | 326 260.00 | 356 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 387.00 | 42 376.00 | 335 011.00 | 377 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 056.00 | 10 816.00 | 374 240.00 | 385 056.00 |
BZ Autres créances | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CF Disponibilités | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 331.00 | 10 816.00 | 784 515.00 | 795 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 718.00 | 53 191.00 | 1 119 526.00 | 1 172 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 057.00 | -47 355.00 | | -44 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 3 298.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 999.00 | 55 943.00 | | 50 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 625.00 | 299 203.00 | | 275 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 221.00 | 102 055.00 | | 363 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 960.00 | 159 233.00 | | 268 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 122.00 | 66 590.00 | | 77 122.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 17 763.00 | | 11 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 265.00 | 69 756.00 | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 527.00 | 714 599.00 | | 1 068 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 526.00 | 770 542.00 | | 1 119 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FD Production vendue biens | -673.00 | | -673.00 | -673.00 |
FG Production vendue services | 1 830 775.00 | | 1 830 775.00 | 1 830 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 452.00 | | 1 830 452.00 | 1 830 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 328.00 | 39 010.00 | | 23 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 126.00 | 71 988.00 | | 728 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 454.00 | 110 997.00 | | 751 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 2 412.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 307.00 | 69 028.00 | | 595 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 854.00 | 71 440.00 | | 597 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 600.00 | 39 557.00 | | 153 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 164.00 | 1 800 790.00 | | 2 675 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 107.00 | 1 797 492.00 | | 2 680 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 944.00 | 3 298.00 | | -4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 658.00 | 85 371.00 | 111 654.00 | 68 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 2 505.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 82 866.00 | 111 654.00 | 59 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 6 577.00 | 767.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 6 577.00 | 767.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 6 577.00 | 767.00 | 5 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 221.00 | 363 221.00 | | 363 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 960.00 | 268 960.00 | | 268 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 626.00 | 92 795.00 | 182 830.00 | 275 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 138.00 | 576 138.00 | | 576 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 875.00 | 576 138.00 | 737.00 | 576 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 527.00 | 885 697.00 | 182 830.00 | 1 068 527.00 |