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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 866.00 | 2 047.00 | 13 819.00 | 15 866.00 |
AH Fonds commercial | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 4 695.00 | 35 551.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 904.00 | 10 453.00 | 11 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 357.00 | 7 647.00 | 271 710.00 | 279 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 756.00 | 7 647.00 | 345 109.00 | 352 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
DL TOTAL (I) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 157.00 | | | 356 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 109.00 | | | 345 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 357.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 647.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 201.00 | 29 536.00 | 120 243.00 | 188 201.00 |
VI Groupe et associés | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 809.00 | 23 152.00 | 2 657.00 | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 157.00 | 197 492.00 | 120 243.00 | 356 157.00 |