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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 866.00 | 8 665.00 | 7 201.00 | 15 866.00 |
AH Fonds commercial | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 18 826.00 | 17 612.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 4 364.00 | 8 194.00 | 12 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 749.00 | 31 855.00 | 244 894.00 | 276 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 363.00 | 31 855.00 | 254 508.00 | 286 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 648.00 | -21 048.00 | | -58 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 057.00 | -37 601.00 | | -34 057.00 |
DL TOTAL (I) | -82 705.00 | -48 648.00 | | -82 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 066.00 | 158 759.00 | | 129 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 473.00 | 133 900.00 | | 198 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 22 012.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 11 658.00 | | 9 256.00 |
EA Autres dettes | | 13 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 213.00 | 339 909.00 | | 337 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 508.00 | 291 261.00 | | 254 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 897.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 001.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 188.00 | 61 098.00 | | 28 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 245.00 | 98 699.00 | | 62 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 057.00 | -37 601.00 | | -34 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 463.00 | 12 392.00 | | 19 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | 3 304.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 9 087.00 | | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 066.00 | 30 012.00 | 99 054.00 | 129 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721.00 | 6 064.00 | 2 657.00 | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 213.00 | 238 159.00 | 99 054.00 | 337 213.00 |