| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 866.00 | 11 628.00 | 4 238.00 | 15 866.00 |
AH Fonds commercial | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 26 114.00 | 10 324.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 5 410.00 | 6 507.00 | 11 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 108.00 | 43 152.00 | 232 956.00 | 276 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 045.00 | 43 152.00 | 237 893.00 | 281 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 705.00 | -58 648.00 | | -92 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 925.00 | -34 057.00 | | -50 925.00 |
DL TOTAL (I) | -133 631.00 | -82 705.00 | | -133 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 120.00 | 129 066.00 | | 99 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 170.00 | 198 473.00 | | 268 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 418.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 9 256.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 524.00 | 337 213.00 | | 371 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 893.00 | 254 508.00 | | 237 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 500.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 1 500.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213.00 | 28 188.00 | | 10 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 138.00 | 62 245.00 | | 61 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 925.00 | -34 057.00 | | -50 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 276 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 48 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855.00 | 11 938.00 | 641.00 | 31 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | 2 963.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 8 975.00 | 641.00 | 23 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 120.00 | 30 253.00 | 68 867.00 | 99 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871.00 | 2 213.00 | 2 657.00 | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 524.00 | 302 657.00 | 68 867.00 | 371 524.00 |