| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 866.00 | 5 360.00 | 10 506.00 | 15 866.00 |
AH Fonds commercial | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 11 539.00 | 24 899.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 2 564.00 | 9 994.00 | 12 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 749.00 | 19 463.00 | 257 286.00 | 276 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 724.00 | 19 463.00 | 291 261.00 | 310 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 601.00 | -21 048.00 | | -37 601.00 |
DL TOTAL (I) | -48 648.00 | -11 048.00 | | -48 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 759.00 | 188 201.00 | | 158 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 900.00 | 123 228.00 | | 133 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 31 613.00 | | 22 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | 13 116.00 | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 909.00 | 356 157.00 | | 339 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 261.00 | 345 109.00 | | 291 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 098.00 | 103 509.00 | | 61 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 699.00 | 124 557.00 | | 98 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 601.00 | -21 048.00 | | -37 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 357.00 | | 1 200.00 | 279 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 276 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 48 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | 1 200.00 | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 12 728.00 | 912.00 | 7 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | 3 313.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 9 415.00 | 912.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | -120 320.00 | 133 900.00 | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 759.00 | 29 773.00 | 121 269.00 | 158 759.00 |
VI Groupe et associés | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 445.00 | 21 787.00 | 2 657.00 | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 909.00 | 77 023.00 | 255 169.00 | 339 909.00 |