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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 289.00 | | 1 115 289.00 | 1 115 289.00 |
CU Autres participations | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 353.00 | | | -74 353.00 |
DL TOTAL (I) | -64 353.00 | | | -64 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 642.00 | | | 1 179 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 289.00 | | | 1 115 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 081.00 | | | 514 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 352.00 | | | -74 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 074 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 84 439.00 | 459 546.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 642.00 | 514 081.00 | 459 546.00 | 1 179 642.00 |