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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 278.00 | | 1 217 278.00 | 1 217 278.00 |
CU Autres participations | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 353.00 | | | -74 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 371.00 | -74 353.00 | | 52 371.00 |
DL TOTAL (I) | -11 981.00 | -64 353.00 | | -11 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 981.00 | 750 000.00 | | 724 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 700.00 | 413 000.00 | | 478 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 12 440.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 4 202.00 | | 22 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 259.00 | 1 179 642.00 | | 1 229 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 278.00 | 1 115 289.00 | | 1 217 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 400.00 | 9 930.00 | | 118 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 029.00 | 84 283.00 | | 66 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 371.00 | -74 353.00 | | 52 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 981.00 | 112 921.00 | 461 395.00 | 724 981.00 |
VI Groupe et associés | 478 700.00 | | | 478 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 259.00 | 138 499.00 | 461 395.00 | 1 229 259.00 |