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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 109.00 | | 1 158 109.00 | 1 158 109.00 |
CU Autres participations | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 981.00 | -74 353.00 | | -21 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | 52 371.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 44 537.00 | -11 981.00 | | 44 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 060.00 | 724 981.00 | | 612 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 676.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 22 902.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 572.00 | 1 229 259.00 | | 1 113 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 109.00 | 1 217 278.00 | | 1 158 109.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 931.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 118 400.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 482.00 | 66 029.00 | | 45 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | 52 371.00 | | 56 518.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 060.00 | 113 883.00 | 465 332.00 | 612 060.00 |
VI Groupe et associés | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 226.00 | | | 706 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 572.00 | 615 395.00 | 465 332.00 | 1 113 572.00 |