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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 560.00 | | 1 136 560.00 | 1 136 560.00 |
CU Autres participations | 1 074 972.00 | | 1 074 972.00 | 1 074 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | | -21 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 376.00 | 56 518.00 | | 31 376.00 |
DL TOTAL (I) | 75 913.00 | 44 537.00 | | 75 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 177.00 | 612 060.00 | | 498 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 000.00 | 478 700.00 | | 419 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 540.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | 19 272.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 647.00 | 1 113 572.00 | | 1 060 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 560.00 | 1 158 109.00 | | 1 136 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 4 413.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 624.00 | 45 482.00 | | 70 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 376.00 | 56 518.00 | | 31 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 972.00 | | | 1 074 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 412.00 | 114 855.00 | 383 323.00 | 498 412.00 |
VI Groupe et associés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 382.00 | 545 825.00 | 383 323.00 | 929 382.00 |