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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 286.00 | 25 555.00 | 77 731.00 | 103 286.00 |
BT Marchandises | 694 701.00 | | 694 701.00 | 694 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 956.00 | 332 142.00 | 1 458 814.00 | 1 790 956.00 |
BZ Autres créances | 358 977.00 | | 358 977.00 | 358 977.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 615.00 | 332 142.00 | 2 558 474.00 | 2 890 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 901.00 | 357 697.00 | 2 636 205.00 | 2 993 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 804.00 | 527 804.00 | | 527 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DG Autres réserves | 143 741.00 | 136 945.00 | | 143 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 6 797.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 749 188.00 | 726 722.00 | | 749 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 941.00 | 250 480.00 | | 490 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 39 979.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 408.00 | 281 677.00 | | 719 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 722.00 | 39 565.00 | | 125 722.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 650 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 016.00 | 1 288 617.00 | | 1 887 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 205.00 | 2 015 339.00 | | 2 636 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 333.00 | 33 981.00 | 2 879 314.00 | 2 845 333.00 |
FG Production vendue services | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 959.00 | 33 981.00 | 2 898 940.00 | 2 864 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 272.00 | 79 500.00 | | 124 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 272.00 | 79 500.00 | | 124 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 772.00 | -79 500.00 | | -121 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 326.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 638.00 | 1 985 547.00 | | 2 997 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 172.00 | 1 978 751.00 | | 2 975 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | 6 797.00 | | 22 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | 1 362.00 | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 31.00 | 8 570.00 | 34 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 31.00 | 8 570.00 | 32 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 208.00 | 31.00 | 8 570.00 | 32 208.00 |
6T Sur comptes clients | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 408.00 | 719 408.00 | | 719 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 941.00 | 289 359.00 | 201 582.00 | 490 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 772.00 | 2 159 772.00 | | 2 159 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 503.00 | 2 159 772.00 | 77 731.00 | 2 237 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 016.00 | 1 135 434.00 | 201 582.00 | 1 337 016.00 |