| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 17 631.00 | 548.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 895.00 | 20 700.00 | 32 196.00 | 52 895.00 |
BT Marchandises | 758 275.00 | | 758 275.00 | 758 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 713.00 | 332 142.00 | 1 175 571.00 | 1 507 713.00 |
BZ Autres créances | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
CF Disponibilités | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 135.00 | 332 142.00 | 2 136 993.00 | 2 469 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 030.00 | 352 841.00 | 2 169 189.00 | 2 522 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 804.00 | 527 804.00 | | 527 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DG Autres réserves | 93 049.00 | 166 208.00 | | 93 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 657.00 | -73 159.00 | | -75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 600 372.00 | 676 029.00 | | 600 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 333.00 | 375 177.00 | | 745 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 367.00 | 915.00 | | 28 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | 9 398.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 583.00 | 708 794.00 | | 357 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 82 951.00 | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 816.00 | 1 627 235.00 | | 1 568 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 189.00 | 2 303 264.00 | | 2 169 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 946.00 | 60 976.00 | 1 104 922.00 | 1 043 946.00 |
FG Production vendue services | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 688.00 | 60 976.00 | 1 116 664.00 | 1 055 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 16 917.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 16 917.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -16 917.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 016.00 | 4 037 883.00 | | 1 150 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 673.00 | 4 111 042.00 | | 1 225 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 657.00 | -73 159.00 | | -75 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | 7 353.00 | | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 813.00 | 5 974.00 | 25 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 813.00 | 5 974.00 | 23 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613 320.00 | 1 613 320.00 | | 1 613 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 868.00 | 1 613 320.00 | 31 548.00 | 1 644 868.00 |