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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 22 292.00 | 799.00 | 23 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 581.00 | 25 861.00 | 74 720.00 | 100 581.00 |
BT Marchandises | 536 001.00 | | 536 001.00 | 536 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 945.00 | 332 142.00 | 1 332 803.00 | 1 664 945.00 |
BZ Autres créances | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
CF Disponibilités | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 685.00 | 332 142.00 | 2 228 544.00 | 2 560 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 267.00 | 358 003.00 | 2 303 264.00 | 2 661 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 804.00 | 527 804.00 | | 527 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DG Autres réserves | 166 208.00 | 143 741.00 | | 166 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 159.00 | 22 466.00 | | -73 159.00 |
DL TOTAL (I) | 676 029.00 | 749 188.00 | | 676 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 177.00 | 490 941.00 | | 375 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 944.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 794.00 | 719 408.00 | | 708 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | 125 722.00 | | 82 951.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 550 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 235.00 | 1 887 016.00 | | 1 627 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 264.00 | 2 636 205.00 | | 2 303 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 424.00 | 568 836.00 | 3 960 259.00 | 3 391 424.00 |
FG Production vendue services | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 898.00 | 568 836.00 | 4 032 734.00 | 3 463 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 917.00 | 124 272.00 | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | 124 272.00 | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 917.00 | -121 772.00 | | -16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 883.00 | 2 997 638.00 | | 4 037 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 042.00 | 2 975 172.00 | | 4 111 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 159.00 | 22 466.00 | | -73 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | 6 475.00 | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 794.00 | 708 794.00 | | 708 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 177.00 | 252 972.00 | 122 205.00 | 375 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995 427.00 | 1 995 427.00 | | 1 995 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 348.00 | 1 995 427.00 | 73 921.00 | 2 069 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 836.00 | 1 045 631.00 | 122 205.00 | 1 167 836.00 |