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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 710.00 | 158 215.00 | 79 495.00 | 237 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 345.00 | 164 850.00 | 79 495.00 | 244 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | 2 242.00 | 70 055.00 | 72 297.00 |
072 Créances – Autres | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
084 Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 088.00 | 2 242.00 | 317 846.00 | 320 088.00 |
110 Total général Actif | 564 433.00 | 167 092.00 | 397 341.00 | 564 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 906.00 | | | 143 906.00 |