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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 074.00 | 104 123.00 | 52 952.00 | 157 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 709.00 | 110 758.00 | 52 952.00 | 163 709.00 |
060 Stock marchandises | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | 4 199.00 | 24 863.00 | 29 062.00 |
072 Créances – Autres | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
084 Disponibilités | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 708.00 | 4 199.00 | 785 509.00 | 789 708.00 |
110 Total général Actif | 953 417.00 | 114 956.00 | 838 461.00 | 953 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 866.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |