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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 247.00 | 83 517.00 | 55 731.00 | 139 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 882.00 | 90 151.00 | 55 731.00 | 145 882.00 |
060 Stock marchandises | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
072 Créances – Autres | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
084 Disponibilités | 370 103.00 | | 370 103.00 | 370 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
110 Total général Actif | 706 332.00 | 90 151.00 | 616 181.00 | 706 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 345.00 | | | 244 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 611.00 | | | 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |