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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 156.00 | 124 885.00 | 71 271.00 | 196 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 790.00 | 131 520.00 | 71 271.00 | 202 790.00 |
060 Stock marchandises | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 670.00 | 4 199.00 | 44 471.00 | 48 670.00 |
072 Créances – Autres | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
084 Disponibilités | 526 443.00 | | 526 443.00 | 526 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 638.00 | 4 199.00 | 796 439.00 | 800 638.00 |
110 Total général Actif | 1 003 428.00 | 135 719.00 | 867 710.00 | 1 003 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 459 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325 886.00 | | | 325 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 056.00 | | | 176 056.00 |