| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 9 188.00 | 13 112.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 542.00 | 110 011.00 | 22 531.00 | 132 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 842.00 | 119 199.00 | 48 643.00 | 167 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 289.00 | 7 760.00 | 1 715 529.00 | 1 723 289.00 |
BZ Autres créances | 353 577.00 | | 353 577.00 | 353 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 359.00 | 7 760.00 | 2 102 598.00 | 2 110 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 201.00 | 126 959.00 | 2 151 241.00 | 2 278 201.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 207.00 | 445 701.00 | | 362 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 581.00 | -83 494.00 | | 112 581.00 |
DL TOTAL (I) | 540 788.00 | 428 207.00 | | 540 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 116.00 | 416 124.00 | | 445 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829.00 | 5 111.00 | | 33 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 073.00 | 713 622.00 | | 939 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 149.00 | 147 549.00 | | 176 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | 26 242.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | | 5 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 453.00 | 1 313 825.00 | | 1 610 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 241.00 | 1 742 032.00 | | 2 151 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 147.00 | 916 203.00 | | 1 265 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 814.00 | 1 776.00 | | 82 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 698.00 | 4 796 617.00 | 5 126 315.00 | 329 698.00 |
FD Production vendue biens | | 4 536.00 | 4 536.00 | |
FG Production vendue services | | 34 747.00 | 34 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 698.00 | 4 835 900.00 | 5 165 598.00 | 329 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 1 366.00 | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 1 366.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 366.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 652.00 | 4 287 378.00 | | 5 175 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 071.00 | 4 370 872.00 | | 5 063 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 581.00 | -83 494.00 | | 112 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 204.00 | 22 996.00 | | 96 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 7 433.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 449.00 | 15 563.00 | | 94 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | 2 998.00 | | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 2 998.00 | | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 2 998.00 | | 4 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 073.00 | 939 073.00 | | 939 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 290.00 | 1 715 530.00 | 7 760.00 | 1 723 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 331 094.00 | 331 094.00 | | 331 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 301.00 | 50 827.00 | 311 474.00 | 362 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 742.00 | 2 082 982.00 | 7 760.00 | 2 090 742.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 620.00 | 1 265 146.00 | 311 474.00 | 1 576 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
ST Autres comptes | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |