|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 495.00 | 97 564.00 | 47 931.00 | 145 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 589.00 | 114 658.00 | 50 931.00 | 165 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 030.00 | 4 763.00 | 1 162 267.00 | 1 167 030.00 |
BZ Autres créances | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 879.00 | 4 763.00 | 1 410 116.00 | 1 414 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 468.00 | 119 421.00 | 1 461 047.00 | 1 580 468.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 088.00 | 438 090.00 | | 444 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | 116 999.00 | | 43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 553 701.00 | 621 089.00 | | 553 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | 82 881.00 | | 51 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 445.00 | 531 356.00 | | 625 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | 177 207.00 | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 31 136.00 | 797.00 | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 346.00 | 792 241.00 | | 907 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 047.00 | 1 413 330.00 | | 1 461 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 063.00 | 760 088.00 | | 870 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 899.00 | 4 559 354.00 | 4 750 253.00 | 190 899.00 |
FG Production vendue services | | 4 305.00 | 4 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 899.00 | 4 563 659.00 | 4 754 558.00 | 190 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 600.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 814.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 814.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 814.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 45 030.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 311.00 | 4 348 202.00 | | 4 767 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 698.00 | 4 231 203.00 | | 4 723 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 613.00 | 116 999.00 | | 43 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 274.00 | | 6 315.00 | 159 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 180.00 | | 6 315.00 | 139 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 631.00 | 24 028.00 | | 90 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 537.00 | 24 028.00 | | 73 537.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 445.00 | 625 445.00 | | 625 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 950.00 | 1 155 950.00 | | 1 155 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 718.00 | 27 213.00 | 23 505.00 | 50 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 763.00 | 1 248 684.00 | 11 079.00 | 1 259 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 568.00 | 870 063.00 | 23 505.00 | 893 568.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
ST Autres comptes | 313 128.00 | | | 313 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 746.00 | | | 230 746.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 817.00 | | | 463 817.00 |