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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 447.00 | 137 421.00 | 37 026.00 | 174 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 747.00 | 159 721.00 | 50 026.00 | 209 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 653.00 | | 1 993 653.00 | 1 993 653.00 |
BZ Autres créances | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 528.00 | | 2 391 528.00 | 2 391 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 275.00 | 159 721.00 | 2 441 554.00 | 2 601 275.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 428.00 | | | 561 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DL TOTAL (I) | 745 128.00 | | | 745 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 386.00 | | | 815 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 054.00 | | | 638 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 426.00 | | | 1 696 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 554.00 | | | 2 441 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 062.00 | | | 1 637 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 851.00 | | 38 896.00 | 170 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | | 38 896.00 | 135 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 297.00 | 20 423.00 | | 139 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 622.00 | 5 678.00 | | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 675.00 | 14 745.00 | | 122 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 054.00 | 638 054.00 | | 638 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 653.00 | 1 993 653.00 | | 1 993 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 325 743.00 | 325 743.00 | | 325 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 335.00 | 128 699.00 | 523 636.00 | 652 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 122.00 | 2 341 122.00 | | 2 341 122.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 063.00 | 1 113 427.00 | 523 636.00 | 1 637 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |