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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 16 622.00 | 5 678.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 551.00 | 122 675.00 | 12 876.00 | 135 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 851.00 | 139 297.00 | 31 554.00 | 170 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 146.00 | | 2 020 146.00 | 2 020 146.00 |
BZ Autres créances | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
CF Disponibilités | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 665.00 | | 2 485 665.00 | 2 485 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 516.00 | 139 297.00 | 2 517 219.00 | 2 656 516.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 789.00 | 362 207.00 | | 474 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 639.00 | 112 581.00 | | 86 639.00 |
DL TOTAL (I) | 627 428.00 | 540 788.00 | | 627 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 819.00 | 445 116.00 | | 712 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 746.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 049.00 | 33 829.00 | | 81 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 937.00 | 939 073.00 | | 843 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 849.00 | 176 149.00 | | 176 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 540.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 791.00 | 1 610 453.00 | | 1 889 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 219.00 | 2 151 241.00 | | 2 517 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 383.00 | 1 265 147.00 | | 1 317 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 82 814.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 674.00 | 37 751.00 | 4 421 425.00 | 4 383 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 30 537.00 | 30 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 674.00 | 68 288.00 | 4 451 962.00 | 4 383 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 7 223.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 7 223.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -1 112.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | 5 025.00 | | 31 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 208.00 | 5 175 652.00 | | 4 470 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 569.00 | 5 063 071.00 | | 4 383 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 639.00 | 112 581.00 | | 86 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 842.00 | | 20 103.00 | 167 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094.00 | 170 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 754.00 | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | 14 754.00 | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | | 3 009.00 | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 200.00 | 20 097.00 | | 119 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 7 433.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 012.00 | 12 664.00 | | 110 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 937.00 | 843 937.00 | | 843 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 146.00 | 2 020 146.00 | | 2 020 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VC Groupe et associés | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 474.00 | 40 115.00 | 671 359.00 | 711 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 694.00 | 2 380 694.00 | | 2 380 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 741.00 | 1 137 382.00 | 671 359.00 | 1 808 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 883.00 | | | 297 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
ST Autres comptes | 229 531.00 | | | 229 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
YT Sous‐traitance | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |