| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 708.00 | | 2 013 707.00 | 2 013 708.00 |
BZ Autres créances | 612 386.00 | | 612 386.00 | 612 386.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 246.00 | | 622 246.00 | 622 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 953.00 | | 2 635 953.00 | 2 635 953.00 |
CU Autres participations | 2 013 707.00 | | 2 013 707.00 | 2 013 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 176 000.00 | | 191 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 674.00 | 275 183.00 | | 432 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 032.00 | 694 030.00 | | 446 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 937.00 | 1 165 213.00 | | 1 130 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 902.00 | 95 901.00 | | 1 331 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 284.00 | 109 902.00 | | 163 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 8 587.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 9 732.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 016.00 | 224 124.00 | | 1 505 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 953.00 | 1 389 338.00 | | 2 635 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 902.00 | 1 902.00 | 840 000.00 | 1 331 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 487.00 | 614 487.00 | | 614 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 487.00 | 614 487.00 | | 614 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 017.00 | 175 017.00 | 840 000.00 | 1 505 017.00 |