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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 490.00 | | 9 053 490.00 | 9 053 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 509 699.00 | | 509 699.00 | 509 699.00 |
CF Disponibilités | 242 569.00 | | 242 569.00 | 242 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 179.00 | | 764 179.00 | 764 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 669.00 | | 9 817 669.00 | 9 817 669.00 |
CU Autres participations | 9 030 990.00 | | 9 030 990.00 | 9 030 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 130.00 | 20 000.00 | | 19 130.00 |
DG Autres réserves | 9 485 002.00 | 9 698 382.00 | | 9 485 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780.00 | -14 250.00 | | -6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 743 281.00 | 9 950 062.00 | | 9 743 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 320.00 | 64 579.00 | | 65 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 6 100.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 1 300.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 387.00 | 71 979.00 | | 74 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 669.00 | 10 022 041.00 | | 9 817 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 14 127.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 162.00 | 7 168.00 | | 16 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 942.00 | 21 418.00 | | 22 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780.00 | -14 250.00 | | -6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 610.00 | 521 610.00 | | 521 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 610.00 | 521 610.00 | | 521 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |