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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 490.00 | | 9 053 490.00 | 9 053 490.00 |
BZ Autres créances | 502 764.00 | | 502 764.00 | 502 764.00 |
CF Disponibilités | 465 785.00 | | 465 785.00 | 465 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 550.00 | | 968 550.00 | 968 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 040.00 | | 10 022 040.00 | 10 022 040.00 |
CU Autres participations | 9 030 990.00 | | 9 030 990.00 | 9 030 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 698 381.00 | 878 707.00 | | 9 698 381.00 |
DH Report à nouveau | | -13 050 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 250.00 | 21 869 674.00 | | -14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 950 061.00 | 9 964 311.00 | | 9 950 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 579.00 | 63 828.00 | | 64 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 3 618.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 483 845.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 978.00 | 551 291.00 | | 71 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 040.00 | 10 515 603.00 | | 10 022 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 983 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 983 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 016 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 486 123.00 | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167.00 | 24 365 616.00 | | 7 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 417.00 | 2 495 941.00 | | 21 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 250.00 | 21 869 674.00 | | -14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 765.00 | 502 765.00 | | 502 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 765.00 | 502 765.00 | | 502 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |