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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 990.00 | | 9 030 990.00 | 9 030 990.00 |
BZ Autres créances | 496 928.00 | | 496 928.00 | 496 928.00 |
CF Disponibilités | 987 685.00 | | 987 685.00 | 987 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 613.00 | | 1 484 613.00 | 1 484 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 603.00 | | 10 515 603.00 | 10 515 603.00 |
CU Autres participations | 9 030 990.00 | | 9 030 990.00 | 9 030 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 630.00 | 40 930.00 | | 54 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 878 707.00 | 432 674.00 | | 878 707.00 |
DH Report à nouveau | -13 050 000.00 | | | -13 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 869 674.00 | 446 032.00 | | 21 869 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 311.00 | 1 130 937.00 | | 9 964 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 331 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 828.00 | 163 284.00 | | 63 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 9 799.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 845.00 | 31.00 | | 483 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 291.00 | 1 505 016.00 | | 551 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 515 603.00 | 2 635 953.00 | | 10 515 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 717.00 | 1 000 000.00 | | 1 983 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 717.00 | 1 000 000.00 | | 1 983 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016 282.00 | | | 21 016 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 123.00 | | | 486 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 616.00 | 1 538 111.00 | | 24 365 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 941.00 | 1 092 079.00 | | 2 495 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 869 674.00 | 446 032.00 | | 21 869 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 845.00 | 483 845.00 | | 483 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 928.00 | 496 928.00 | | 496 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 928.00 | 496 928.00 | | 496 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 292.00 | 551 292.00 | | 551 292.00 |