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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 363.00 | 231 524.00 | 5 839.00 | 237 363.00 |
AP Constructions | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 851.00 | 1 013 996.00 | 5 854.00 | 1 019 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 1 129 621.00 | | 1 129 621.00 | 1 129 621.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 669.00 | | 1 159 669.00 | 1 159 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 519.00 | 1 013 996.00 | 1 165 523.00 | 2 179 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 820 764.00 | | | 820 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 493.00 | | | 1 034 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 523.00 | | | 1 165 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 413.00 | | 283 413.00 | 283 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 413.00 | | 283 413.00 | 283 413.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 835.00 | | | 1 019 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 621.00 | 1 129 621.00 | | 1 129 621.00 |
VI Groupe et associés | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 486.00 | 1 159 486.00 | | 1 159 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ST Autres comptes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
ZE Dividendes | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |