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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 363.00 | 231 524.00 | 5 839.00 | 237 363.00 |
AP Constructions | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 851.00 | 1 013 996.00 | 5 854.00 | 1 019 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
BZ Autres créances | 820 801.00 | | 820 801.00 | 820 801.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 760.00 | | 1 076 760.00 | 1 076 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 611.00 | 1 013 996.00 | 1 082 614.00 | 2 096 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 821 568.00 | | | 821 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 418.00 | | | 1 014 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EA Autres dettes | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 614.00 | | | 1 082 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 835.00 | | | 1 019 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
VC Groupe et associés | 820 801.00 | 820 801.00 | | 820 801.00 |
VI Groupe et associés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 618.00 | 1 076 618.00 | | 1 076 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 746.00 | | | 9 746.00 |