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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 363.00 | 231 524.00 | 5 839.00 | 237 363.00 |
AP Constructions | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 851.00 | 1 013 996.00 | 5 854.00 | 1 019 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 1 149 385.00 | | 1 149 385.00 | 1 149 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 872.00 | | 1 180 872.00 | 1 180 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 722.00 | 1 013 996.00 | 1 186 726.00 | 2 200 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 821 580.00 | 821 573.00 | | 821 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 645.00 | 195 217.00 | | 181 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 149.00 | 1 058 714.00 | | 1 045 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 7 673.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 141 384.00 | 70 406.00 | | 141 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 577.00 | 78 079.00 | | 141 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 726.00 | 1 136 793.00 | | 1 186 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 623.00 | 78 079.00 | | 10 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 547.00 | 70 406.00 | | 60 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 419.00 | 313 537.00 | | 289 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 775.00 | 118 320.00 | | 107 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 644.00 | 195 217.00 | | 181 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 835.00 | | | 1 019 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 385.00 | | 1 149 385.00 | 1 149 385.00 |
VI Groupe et associés | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 872.00 | 31 487.00 | 1 149 385.00 | 1 180 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 577.00 | 10 623.00 | | 141 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
ZE Dividendes | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |