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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 363.00 | 231 524.00 | 5 839.00 | 237 363.00 |
AP Constructions | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 851.00 | 1 013 996.00 | 5 854.00 | 1 019 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 635.00 | | 567 635.00 | 567 635.00 |
BZ Autres créances | 554 045.00 | | 554 045.00 | 554 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 939.00 | | 1 130 939.00 | 1 130 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 790.00 | 1 013 996.00 | 1 136 793.00 | 2 150 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 821 573.00 | | | 821 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 714.00 | | | 1 058 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 793.00 | | | 1 136 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 819.00 | | 311 819.00 | 311 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 819.00 | | 311 819.00 | 311 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 835.00 | | | 1 019 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 567 635.00 | | | 567 635.00 |
VC Groupe et associés | 554 045.00 | | | 554 045.00 |
VI Groupe et associés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 939.00 | 1 130 939.00 | | 1 130 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
ZE Dividendes | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 605.00 | | | 10 605.00 |