| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 369.00 | 631.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 797.00 | 71 028.00 | 127 769.00 | 198 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 19 976.00 | 50 966.00 | 70 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 339.00 | 92 373.00 | 182 966.00 | 275 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 856.00 | 92 373.00 | 253 483.00 | 345 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 575.00 | -138 499.00 | | -135 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 673.00 | 2 925.00 | | -11 673.00 |
DL TOTAL (I) | -146 248.00 | -134 575.00 | | -146 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 956.00 | 146 814.00 | | 118 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 990.00 | 169 586.00 | | 160 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 45 526.00 | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 665.00 | 55 019.00 | | 44 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 731.00 | 419 945.00 | | 399 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 483.00 | 285 370.00 | | 253 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 601.00 | 419 945.00 | | 399 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 246.00 | | 701 246.00 | 701 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 246.00 | | 701 246.00 | 701 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 166.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 166.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -166.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 978.00 | 600 509.00 | | 709 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 651.00 | 597 584.00 | | 721 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 673.00 | 2 925.00 | | -11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 327.00 | | 7 012.00 | 268 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 727.00 | | 7 012.00 | 262 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 840.00 | 35 533.00 | | 56 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | 400.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 871.00 | 35 133.00 | | 55 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147.00 | 29 547.00 | 3 600.00 | 33 147.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 601.00 | 399 601.00 | | 399 601.00 |