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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 769.00 | 231.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 507.00 | 126 568.00 | 152 939.00 | 279 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 179.00 | 128 337.00 | 156 842.00 | 285 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
110 Total général Actif | 346 711.00 | 128 337.00 | 218 374.00 | 346 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 769 660.00 | 701 246.00 | | 769 660.00 |
230 Autres produits | 9 314.00 | 8 666.00 | | 9 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 974.00 | 709 912.00 | | 778 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 517.00 | 161 225.00 | | 173 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -4.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 128 451.00 | 115 242.00 | | 128 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | 9 257.00 | | 8 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 094.00 | 308 377.00 | | 328 094.00 |
252 Charges sociales | 91 682.00 | 88 158.00 | | 91 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 963.00 | 35 533.00 | | 35 963.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 130.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 935.00 | 717 919.00 | | 766 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 039.00 | -8 006.00 | | 12 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 66.00 | | 454.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 3 423.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 310.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 075.00 | -11 674.00 | | 9 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 339.00 | | | 275 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |