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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 003.00 | 147 326.00 | 62 678.00 | 210 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 43 321.00 | 31 623.00 | 74 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 755.00 | 192 647.00 | 98 108.00 | 290 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 621.00 | 192 647.00 | 177 974.00 | 370 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 860.00 | -138 173.00 | | -81 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 620.00 | 56 312.00 | | 77 620.00 |
DL TOTAL (I) | -3 240.00 | -80 860.00 | | -3 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 221.00 | 84 685.00 | | 63 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 675.00 | 121 197.00 | | 44 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 689.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 51 602.00 | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | 37 913.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 214.00 | 296 086.00 | | 181 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 974.00 | 215 226.00 | | 177 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 939.00 | | 455 939.00 | 455 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 939.00 | | 455 939.00 | 455 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 724.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 724.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 724.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 447.00 | 466 816.00 | | 524 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 826.00 | 410 503.00 | | 446 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 620.00 | 56 312.00 | | 77 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 265.00 | | 2 489.00 | 288 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 482.00 | | 2 465.00 | 282 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 24.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 651.00 | 27 996.00 | | 164 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 651.00 | 27 996.00 | | 162 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 675.00 | 37 869.00 | 6 806.00 | 44 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 221.00 | 30 124.00 | 33 097.00 | 63 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 14 990.00 | 3 807.00 | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 084.00 | 141 181.00 | 39 903.00 | 181 084.00 |