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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 303.00 | 127 164.00 | 82 140.00 | 209 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 35 487.00 | 37 692.00 | 73 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 265.00 | 164 651.00 | 123 615.00 | 288 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 877.00 | 164 651.00 | 215 226.00 | 379 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 173.00 | -147 248.00 | | -138 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 312.00 | 9 075.00 | | 56 312.00 |
DL TOTAL (I) | -80 860.00 | -137 173.00 | | -80 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 685.00 | 90 359.00 | | 84 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 197.00 | 160 270.00 | | 121 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | 61 162.00 | | 51 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 913.00 | 43 756.00 | | 37 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 086.00 | 355 547.00 | | 296 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 226.00 | 218 374.00 | | 215 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 988.00 | | 378 988.00 | 378 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 988.00 | | 378 988.00 | 378 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 314.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 454.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 454.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -280.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 816.00 | 779 428.00 | | 466 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 503.00 | 770 353.00 | | 410 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 312.00 | 9 075.00 | | 56 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 179.00 | | 3 086.00 | 285 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 507.00 | | 2 975.00 | 279 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 111.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 337.00 | 36 314.00 | | 128 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 769.00 | 231.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 36 083.00 | | 126 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 197.00 | 49 306.00 | 71 061.00 | 121 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VP Divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 812.00 | 44 029.00 | 3 783.00 | 47 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 397.00 | 223 506.00 | 71 061.00 | 295 397.00 |