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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 268.00 | 7 064.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 818.00 | 46 041.00 | 181 777.00 | 227 818.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 651.00 | 46 309.00 | 485 342.00 | 531 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BZ Autres créances | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
CF Disponibilités | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 029.00 | 46 309.00 | 723 720.00 | 770 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 054.00 | 8 119.00 | | 12 054.00 |
DH Report à nouveau | | -37 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | 41 492.00 | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551.00 | 13 154.00 | | 42 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 000.00 | 454 288.00 | | 417 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 15 470.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 84 755.00 | | 103 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 54 861.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 92 743.00 | 1 124.00 | | 92 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 168.00 | 610 498.00 | | 681 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 720.00 | 623 652.00 | | 723 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 935.00 | 210 545.00 | | 322 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 876.00 | | 737 876.00 | 737 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 876.00 | | 737 876.00 | 737 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 828.00 | |
GE Autres charges | | | 36 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 964.00 | 11 143.00 | | 12 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 894.00 | 35 140.00 | | 36 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 207.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 207.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 869.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 847.00 | 715 036.00 | | 750 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 450.00 | 673 543.00 | | 721 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 397.00 | 41 492.00 | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 662.00 | | 24 989.00 | 506 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 162.00 | | 23 989.00 | 211 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 23 828.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 23 828.00 | | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 321.00 | 58 088.00 | 239 422.00 | 416 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 168.00 | 322 935.00 | 239 422.00 | 681 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 3 253.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 5 882.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 51 138.00 | 52 812.00 | | 51 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 699.00 | 71 798.00 | | 76 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | 4 540.00 | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 7 793.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 771.00 | 49 240.00 | | 47 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 853.00 | 48 526.00 | | 34 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 746.00 | 130 491.00 | | 135 746.00 |