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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 1 077.00 | 6 255.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 818.00 | 71 402.00 | 156 416.00 | 227 818.00 |
BF Prêts | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 517.00 | 72 479.00 | 460 038.00 | 532 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 390.00 | | 337 390.00 | 337 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 907.00 | 72 479.00 | 797 428.00 | 869 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 451.00 | 12 054.00 | | 41 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 890.00 | 29 397.00 | | -12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 29 662.00 | 42 551.00 | | 29 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 755.00 | 417 000.00 | | 555 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 10 862.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | 103 954.00 | | 99 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | 56 608.00 | | 83 253.00 |
EA Autres dettes | 29 113.00 | 92 743.00 | | 29 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 766.00 | 681 168.00 | | 767 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 428.00 | 723 720.00 | | 797 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 445.00 | 322 935.00 | | 354 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 893.00 | | 649 893.00 | 649 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 893.00 | | 649 893.00 | 649 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 29 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 490.00 | 12 964.00 | | 25 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 889.00 | 36 894.00 | | 29 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 073.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 073.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 073.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 580.00 | 750 847.00 | | 677 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 470.00 | 721 450.00 | | 690 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 890.00 | 29 397.00 | | -12 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 309.00 | 26 170.00 | | 46 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 26 170.00 | | 46 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UP Prêts | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VC Groupe et associés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 041.00 | 104 935.00 | 53 106.00 | 158 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 714.00 | 37 499.00 | 238 730.00 | 397 714.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 569.00 | 246 569.00 | | 246 569.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 766.00 | 354 445.00 | 291 836.00 | 767 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 1 013.00 | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | 7 095.00 | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | 76 698.00 | 51 138.00 | | 76 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 055.00 | 76 699.00 | | 64 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 813.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 4 384.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | 5 397.00 | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 295.00 | 47 771.00 | | 39 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 140.00 | 34 853.00 | | 38 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 733.00 | 135 746.00 | | 149 733.00 |