| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 1 886.00 | 5 446.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 843.00 | 96 642.00 | 142 201.00 | 238 843.00 |
BF Prêts | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 271.00 | 98 528.00 | 443 742.00 | 542 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
BZ Autres créances | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CF Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 850.00 | | 281 850.00 | 281 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 120.00 | 98 528.00 | 725 592.00 | 824 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 562.00 | 41 451.00 | | 28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | -12 890.00 | | -6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574.00 | 29 662.00 | | 23 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 824.00 | 555 755.00 | | 518 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 128.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 99 517.00 | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 851.00 | 83 253.00 | | 88 851.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 29 113.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 018.00 | 767 766.00 | | 702 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 592.00 | 797 428.00 | | 725 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 692.00 | 354 445.00 | | 265 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 174.00 | | 634 174.00 | 634 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 174.00 | | 634 174.00 | 634 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 049.00 | |
GE Autres charges | | | 22 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 967.00 | 25 490.00 | | 13 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 383.00 | 29 889.00 | | 22 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 100.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 994.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 1 094.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -994.00 | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 559.00 | 677 580.00 | | 650 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 646.00 | 690 470.00 | | 656 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | -12 890.00 | | -6 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 151.00 | | 12 120.00 | 530 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 151.00 | | 11 025.00 | 235 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 479.00 | 26 049.00 | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 479.00 | 26 049.00 | | 72 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UP Prêts | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VC Groupe et associés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 215.00 | 81 889.00 | 374 900.00 | 518 215.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 018.00 | 265 692.00 | 374 900.00 | 702 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 3 370.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 8 980.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 74 353.00 | 76 698.00 | | 74 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 826.00 | 64 055.00 | | 68 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | 4 292.00 | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | 7 662.00 | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 123.00 | 39 295.00 | | 46 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 954.00 | 38 140.00 | | 46 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 411.00 | 149 733.00 | | 151 411.00 |