| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 63.00 | 685.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 080.00 | 1 201.00 | 199 879.00 | 201 080.00 |
BF Prêts | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 024.00 | 1 201.00 | 495 823.00 | 497 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BZ Autres créances | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 655.00 | 1 201.00 | 653 454.00 | 654 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DG Autres réserves | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | -37 557.00 | | | -37 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 557.00 | 8 219.00 | | -37 557.00 |
DL TOTAL (I) | -28 338.00 | 9 219.00 | | -28 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 863.00 | | | 495 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 473.00 | 1 832.00 | | 26 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 60 960.00 | | 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 41 845.00 | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 150.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 792.00 | 104 787.00 | | 681 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 454.00 | 114 006.00 | | 653 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 978.00 | 104 787.00 | | 236 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 547.00 | | 710 547.00 | 710 547.00 |
FG Production vendue services | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 093.00 | | 729 093.00 | 729 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 35 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 015.00 | 6 111.00 | | 11 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 527.00 | 27 896.00 | | 35 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 119.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 119.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -119.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 380.00 | 599 982.00 | | 740 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 936.00 | 591 763.00 | | 777 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 557.00 | 8 219.00 | | -37 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UP Prêts | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 50 186.00 | 212 415.00 | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 792.00 | 236 978.00 | 212 415.00 | 681 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 178.00 | 3 357.00 | | 23 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 782.00 | 9 054.00 | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 45 729.00 | 31 894.00 | | 45 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 484.00 | 154 877.00 | | 168 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | 261.00 | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 928.00 | 3 618.00 | | 27 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 421.00 | 41 344.00 | | 49 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 082.00 | 58 193.00 | | 63 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 995.00 | 195 825.00 | | 228 995.00 |